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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 679.00 | 10 635.00 | 1 044.00 | 11 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 315.00 | 3 315.00 | 147 000.00 | 150 315.00 |
AN Terrains | 26 478.00 | 21 389.00 | 5 089.00 | 26 478.00 |
AP Constructions | 298 180.00 | 180 715.00 | 117 464.00 | 298 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 363.00 | 191 387.00 | 29 976.00 | 221 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 318.00 | 773 529.00 | 299 789.00 | 1 073 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 093.00 | 1 180 971.00 | 603 122.00 | 1 784 093.00 |
BT Marchandises | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 503.00 | 2 882.00 | 528 621.00 | 531 503.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 267 987.00 | | 267 987.00 | 267 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 881.00 | 2 882.00 | 1 035 999.00 | 1 038 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 973.00 | 1 183 852.00 | 1 639 121.00 | 2 822 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 308 000.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 730.00 | 18 640.00 | | 20 730.00 |
DG Autres réserves | 214 698.00 | 260 348.00 | | 214 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 555.00 | 41 800.00 | | 106 555.00 |
DL TOTAL (I) | 588 382.00 | 628 787.00 | | 588 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 932.00 | 1 021 983.00 | | 423 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 908.00 | 88 208.00 | | 367 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 861.00 | 144 808.00 | | 237 861.00 |
EA Autres dettes | 21 037.00 | 5 265.00 | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 739.00 | 1 260 264.00 | | 1 050 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 121.00 | 1 889 051.00 | | 1 639 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 745.00 | 953 904.00 | | 750 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 006.00 | | 15 786.00 | 1 811 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 700.00 | 1 784 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 700.00 | 1 619 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 269.00 | | 15 770.00 | 1 646 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | 17.00 | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 431.00 | 168 240.00 | 42 700.00 | 1 055 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 666.00 | 1 284.00 | | 12 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 765.00 | 166 955.00 | 42 700.00 | 1 042 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 618.00 | 2 882.00 | 4 618.00 | 4 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 618.00 | 2 882.00 | 4 618.00 | 4 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | 2 882.00 | 4 618.00 | 4 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 882.00 | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 908.00 | 367 908.00 | | 367 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 528 045.00 | 528 045.00 | | 528 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 932.00 | 123 938.00 | 294 994.00 | 423 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 027.00 | | | 718 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 246.00 | 552 246.00 | | 552 246.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 739.00 | 750 745.00 | 294 994.00 | 1 050 739.00 |