| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 764.00 | 593 511.00 | 164 253.00 | 757 764.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 429.00 | 1 499 747.00 | 67 682.00 | 1 567 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 817.00 | 2 544 952.00 | 356 865.00 | 2 901 817.00 |
BT Marchandises | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916 617.00 | 840 490.00 | 4 076 126.00 | 4 916 617.00 |
BZ Autres créances | 1 970 001.00 | 107 589.00 | 1 862 413.00 | 1 970 001.00 |
CF Disponibilités | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 766.00 | 948 079.00 | 6 122 687.00 | 7 070 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 583.00 | 3 493 031.00 | 6 479 552.00 | 9 972 583.00 |
CU Autres participations | 20 947.00 | 20 500.00 | 447.00 | 20 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 904.00 | 425 269.00 | 26 635.00 | 451 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 2 137 657.00 | 2 137 657.00 | | 2 137 657.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 078.00 | -1 506 942.00 | | -2 514 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 748.00 | -1 007 136.00 | | 742 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 826.00 | 793 078.00 | | 1 535 826.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 208.00 | 771 941.00 | | 373 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 699.00 | 98 268.00 | | 140 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 8 575.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 881.00 | 2 669 847.00 | | 2 633 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 560.00 | 475 181.00 | | 371 560.00 |
EA Autres dettes | 21 763.00 | 126 037.00 | | 21 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352 561.00 | 1 410 229.00 | | 1 352 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 726.00 | 5 560 078.00 | | 4 893 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 552.00 | 6 403 156.00 | | 6 479 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 410.00 | 109 098.00 | 4 459 508.00 | 4 350 410.00 |
FG Production vendue services | 1 056 443.00 | 2 615 370.00 | 3 671 813.00 | 1 056 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 853.00 | 2 724 468.00 | 8 131 321.00 | 5 406 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 901.00 | |
GE Autres charges | | | 851 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 384.00 | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 854.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | 1 238.00 | | 3 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 736.00 | 5 275.00 | | 6 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 1 338.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308.00 | 6 613.00 | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | -5 375.00 | | -3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 250.00 | -66 917.00 | | -55 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 841 865.00 | 9 320 852.00 | | 8 841 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 118.00 | 10 327 988.00 | | 8 099 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 748.00 | -1 007 136.00 | | 742 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 408.00 | 5 895.00 | | 6 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 183.00 | | 374 100.00 | 5 151 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799 734.00 | | | 1 799 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 843.00 | 85 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623 466.00 | 2 901 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 347 830.00 | 451 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 228 522.00 | 790 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 271.00 | 1 573 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 286.00 | | 345 000.00 | 1 674 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 775.00 | | 24 850.00 | 1 567 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 388.00 | | 4 250.00 | 109 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 340.00 | 172 383.00 | 2 415 271.00 | 4 767 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702 465.00 | 70 635.00 | 1 347 830.00 | 1 702 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 574.00 | 60 459.00 | 1 048 522.00 | 1 581 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 301.00 | 41 289.00 | 18 919.00 | 1 483 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 235 818.00 | 267 901.00 | 663 228.00 | 1 235 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 867.00 | | 8 278.00 | 115 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 184.00 | 267 901.00 | 671 506.00 | 1 372 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 184.00 | 267 901.00 | 671 506.00 | 1 422 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 901.00 | 671 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 320.00 | 5 410.00 | 47 910.00 | 53 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 881.00 | 2 633 881.00 | | 2 633 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352 561.00 | 1 352 561.00 | | 1 352 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 572.00 | | | 4 069 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847 045.00 | | | 847 045.00 |
VB T. V. A. | 209 193.00 | | | 209 193.00 |
VC Groupe et associés | 337 466.00 | | | 337 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 747.00 | 160 634.00 | 209 113.00 | 369 747.00 |
VI Groupe et associés | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 436.00 | | | 398 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 842.00 | | | 1 415 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029 289.00 | 6 964 440.00 | 64 849.00 | 7 029 289.00 |
VW T.V.A. | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 671.00 | 4 636 648.00 | 257 023.00 | 4 893 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |