| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 840.00 | 35 379.00 | 27 461.00 | 62 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
BZ Autres créances | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
CF Disponibilités | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 853.00 | 35 379.00 | 157 474.00 | 192 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 312.00 | 61 270.00 | | 70 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 702.00 | 9 041.00 | | 28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 103 136.00 | 74 434.00 | | 103 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 80 136.00 | | 22 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 7 711.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 128.00 | 25 938.00 | | 27 128.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 2.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 338.00 | 113 942.00 | | 54 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 474.00 | 188 375.00 | | 157 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
FG Production vendue services | 470 166.00 | | 470 166.00 | 470 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 075.00 | | 476 075.00 | 476 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 098.00 | -109.00 | | 14 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 278.00 | 392 134.00 | | 508 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 576.00 | 383 093.00 | | 479 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 702.00 | 9 041.00 | | 28 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VP Divers | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |