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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 832 564.00 | 18 734 059.00 | 98 505.00 | 18 832 564.00 |
BZ Autres créances | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CF Disponibilités | 190 089.00 | | 190 089.00 | 190 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 073 754.00 | 18 734 059.00 | 339 695.00 | 19 073 754.00 |
CU Autres participations | 18 832 564.00 | 18 734 059.00 | 98 505.00 | 18 832 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 005.00 | 6 528 180.00 | | 115 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 754.00 | 391 754.00 | | 391 754.00 |
DH Report à nouveau | -303 898.00 | -5 324 897.00 | | -303 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 834.00 | -1 619 201.00 | | 136 834.00 |
DL TOTAL (I) | 339 695.00 | -24 163.00 | | 339 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 561 151.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 833 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 15 536 145.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 695.00 | 15 657 982.00 | | 339 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 054 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 255 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 309 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 013 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 292 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 319 791.00 | | | 6 319 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 792 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319 791.00 | 1 792 599.00 | | 6 319 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 575 338.00 | 7 274 616.00 | | 10 575 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575 338.00 | 7 274 616.00 | | 10 575 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255 547.00 | -5 482 017.00 | | -4 255 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800 848.00 | 18 041 947.00 | | 18 800 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 015.00 | 19 661 149.00 | | 18 664 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 834.00 | -1 619 201.00 | | 136 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 575 337.00 | 18 832 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 304.00 | | | 1 166 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 304.00 | | | 1 166 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 304.00 | | | 1 166 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 304.00 | | | 1 166 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 241 597.00 | | 1 166 304.00 | 28 241 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 166 304.00 | | | 1 166 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 975 573.00 | 8 013 641.00 | 4 255 154.00 | 14 975 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VP Divers | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |