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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 8 919.00 | 7 622.00 | 16 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 115.00 | 118 382.00 | 93 732.00 | 212 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 692.00 | 724 381.00 | 40 311.00 | 764 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 088.00 | 851 683.00 | 211 404.00 | 1 063 088.00 |
BT Marchandises | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BZ Autres créances | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
CF Disponibilités | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 322.00 | | 297 322.00 | 297 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 410.00 | 851 683.00 | 508 726.00 | 1 360 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
DL TOTAL (I) | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 726.00 | | | 508 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 183.00 | | | 352 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 321.00 | 21 315.00 | 47 952.00 | 878 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | 867.00 | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 269.00 | 20 448.00 | 47 952.00 | 870 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
UX Autres créances clients | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 599.00 | 35 811.00 | 36 788.00 | 72 599.00 |
VI Groupe et associés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 336.00 | 211 336.00 | | 211 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 223.00 | 236 485.00 | 69 738.00 | 306 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 971.00 | 352 184.00 | 36 788.00 | 388 971.00 |