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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 373 788.00 | 906 703.00 | 1 467 085.00 | 2 373 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 592 285.00 | 185 908 131.00 | 746 684 154.00 | 932 592 285.00 |
BF Prêts | 89 072 896.00 | | 89 072 896.00 | 89 072 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 038 969.00 | 186 814 834.00 | 837 224 135.00 | 1 024 038 969.00 |
BN En cours de production de biens | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 829.00 | | 1 400 829.00 | 1 400 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705 702.00 | | 15 705 702.00 | 15 705 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 989 508.00 | | 104 989 506.00 | 104 989 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 248 470.00 | | 122 248 470.00 | 122 248 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 287 439.00 | 186 814 834.00 | 959 472 605.00 | 1 146 287 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 185 761.00 | -66 196 042.00 | | -43 185 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 184 232.00 | 23 010 281.00 | | 30 184 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 208 011.00 | 289 768 250.00 | | 285 208 011.00 |
DL TOTAL (I) | 275 056 483.00 | 249 432 489.00 | | 275 056 483.00 |
DP Provisions pour risques | 5 325 033.00 | 2 485 360.00 | | 5 325 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 413.00 | 978 305.00 | | 951 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276 446.00 | 3 463 665.00 | | 6 276 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 852 412 679.00 | 865 852 714.00 | | 852 412 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 267.00 | 84 467.00 | | 88 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 045.00 | 2 225 745.00 | | 1 236 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464 754.00 | 5 961 768.00 | | 3 464 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 124 193.00 | 1 051 198.00 | | 6 124 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | 41 550.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 330 038.00 | 875 217 518.00 | | 863 330 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 662 967.00 | 1 128 113 672.00 | | 1 144 662 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 866 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 939 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 086 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 535 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481 350.00 | |
GE Autres charges | | | -11 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 147 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 939 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 723 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 044 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 767 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 750 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 188 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 674 258.00 | 6 348 613.00 | | 4 674 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690 595.00 | 6 348 613.00 | | 4 690 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 1 947.00 | | 8 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 422.00 | 449 522.00 | | 121 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 706.00 | 451 469.00 | | 129 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560 889.00 | 5 897 144.00 | | 4 560 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 463.00 | 122 852.00 | | 94 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 470 775.00 | 8 559 273.00 | | 10 470 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 794 174.00 | 99 213 888.00 | | 108 794 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 609 942.00 | 76 203 607.00 | | 78 609 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 184 232.00 | 23 010 281.00 | | 30 184 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 653 000.00 | 41 804 000.00 | 8 305 000.00 | 986 653 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 281 000.00 | 89 073 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 000.00 | 12 586 000.00 | 1 024 039 000.00 | 137 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | 2 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | 8 232 000.00 | 932 592 000.00 | 137 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 000.00 | | | 2 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 434 000.00 | 10 222 000.00 | 8 305 000.00 | 922 434 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 777 000.00 | 31 577 000.00 | | 61 777 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 249 000.00 | 12 583 000.00 | 17 000.00 | 174 249 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 000.00 | 260 000.00 | | 647 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 602 000.00 | 12 323 000.00 | 17 000.00 | 173 602 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 463 000.00 | 2 840 000.00 | 27 000.00 | 3 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 000.00 | 2 840 000.00 | 27 000.00 | 3 463 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 018 000.00 | 10 018 000.00 | | 10 018 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688 000.00 | 5 688 000.00 | | 5 688 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 706 000.00 | 15 706 000.00 | | 15 706 000.00 |
VW T.V.A. | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825 000.00 | 10 825 000.00 | | 10 825 000.00 |