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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 485.00 | 609 704.00 | 60 781.00 | 670 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 668.00 | | 148 668.00 | 148 668.00 |
AP Constructions | 88 477.00 | 83 357.00 | 5 120.00 | 88 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 293.00 | 221 985.00 | 236 308.00 | 458 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 271.00 | 158 930.00 | 26 340.00 | 185 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 458.00 | 1 248 816.00 | 518 641.00 | 1 767 458.00 |
BN En cours de production de biens | 1 690 158.00 | 7 479.00 | 1 682 679.00 | 1 690 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 208.00 | | 3 126 208.00 | 3 126 208.00 |
BZ Autres créances | 1 295 460.00 | | 1 295 460.00 | 1 295 460.00 |
CF Disponibilités | 756 679.00 | | 756 679.00 | 756 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 724.00 | 7 479.00 | 6 953 245.00 | 6 960 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 243.00 | 1 256 297.00 | 7 476 946.00 | 8 733 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 597.00 | 174 840.00 | 1 757.00 | 176 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 460 813.00 | 3 671 638.00 | | 4 460 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 520.00 | 789 176.00 | | 211 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101 333.00 | 4 889 814.00 | | 5 101 333.00 |
DP Provisions pour risques | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 411.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 886.00 | 1 134 568.00 | | 723 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 715.00 | 399 912.00 | | 336 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 947.00 | 687 081.00 | | 696 947.00 |
EA Autres dettes | 590 794.00 | 1 089 513.00 | | 590 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 903.00 | 3 311 485.00 | | 2 362 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 946.00 | 8 201 300.00 | | 7 476 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 643.00 | 1 972 600.00 | 2 215 244.00 | 242 643.00 |
FG Production vendue services | 2 361 980.00 | 1 887 020.00 | 4 249 001.00 | 2 361 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 624.00 | 3 859 621.00 | 6 464 246.00 | 2 604 624.00 |
FM Production stockée | | | 75 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 135 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | 34 965.00 | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | -34 965.00 | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 892.00 | 274 204.00 | | 87 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 271.00 | 7 735 028.00 | | 6 609 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 751.00 | 6 945 852.00 | | 6 397 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 520.00 | 789 176.00 | | 211 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 471.00 | | 224 705.00 | 1 552 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 880.00 | | | 192 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 382.00 | 1 727 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 282.00 | 176 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 100.00 | 819 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 167.00 | | 184 087.00 | 668 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 424.00 | | 40 618.00 | 691 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 395.00 | 205 365.00 | 42 942.00 | 1 086 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 392.00 | 14 290.00 | 9 842.00 | 170 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 226.00 | 79 578.00 | 33 100.00 | 563 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 777.00 | 111 497.00 | | 352 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 710.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |