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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 026.00 | 53 855.00 | 25 170.00 | 79 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 1 651.00 | 11 449.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 516.00 | 61 896.00 | 36 620.00 | 98 516.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 646.00 | 213 100.00 | 1 150 545.00 | 1 363 646.00 |
BZ Autres créances | 213 003.00 | | 213 003.00 | 213 003.00 |
CF Disponibilités | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 235.00 | 214 286.00 | 1 651 949.00 | 1 866 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 752.00 | 276 183.00 | 1 688 569.00 | 1 964 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 912.00 | -525 029.00 | | -507 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 522.00 | 17 117.00 | | 57 522.00 |
DL TOTAL (I) | -210 390.00 | -267 912.00 | | -210 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 1 504.00 | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 073.00 | 360 073.00 | | 360 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 603.00 | 1 573 475.00 | | 1 381 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 128.00 | 117 266.00 | | 101 128.00 |
EA Autres dettes | 54 794.00 | 175 478.00 | | 54 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 959.00 | 2 227 797.00 | | 1 898 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 569.00 | 1 959 885.00 | | 1 688 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 244.00 | | 3 397 244.00 | 3 397 244.00 |
FD Production vendue biens | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 212.00 | | 3 397 212.00 | 3 397 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 180.00 | |
GE Autres charges | | | -4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 191.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 191.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -191.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 945.00 | 4 222 417.00 | | 3 455 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 423.00 | 4 205 300.00 | | 3 398 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 522.00 | 17 117.00 | | 57 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 883.00 | | 22 634.00 | 75 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 393.00 | | 22 634.00 | 56 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 605.00 | 8 640.00 | | 51 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | 8 640.00 | | 45 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 651.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 219 525.00 | 40 994.00 | 47 419.00 | 219 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 525.00 | 43 832.00 | 47 419.00 | 219 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 525.00 | 43 832.00 | 47 419.00 | 219 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 180.00 | 47 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 603.00 | 1 381 603.00 | | 1 381 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 398.00 | 1 102 398.00 | | 1 102 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 248.00 | | 261 248.00 | 261 248.00 |
VB T. V. A. | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 360 074.00 | 360 074.00 | | 360 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 550.00 | 1 324 202.00 | 274 349.00 | 1 598 550.00 |
VW T.V.A. | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 960.00 | 1 898 960.00 | | 1 898 960.00 |