| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 853.00 | 27 431.00 | 16 422.00 | 43 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 853.00 | 27 431.00 | 16 422.00 | 43 853.00 |
BT Marchandises | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 402.00 | | 143 402.00 | 143 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 153.00 | | 219 153.00 | 219 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 007.00 | 27 431.00 | 235 575.00 | 263 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DG Autres réserves | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DH Report à nouveau | -16 429.00 | -17 995.00 | | -16 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701.00 | 1 566.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 161 990.00 | 157 290.00 | | 161 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 1 083.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 11 042.00 | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 644.00 | 11 524.00 | | 19 644.00 |
EA Autres dettes | 24 704.00 | 26 148.00 | | 24 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 585.00 | 49 798.00 | | 73 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 575.00 | 207 087.00 | | 235 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 984.00 | 49 798.00 | | 65 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 514.00 | | 322 514.00 | 322 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 514.00 | | 322 514.00 | 322 514.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 388.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 388.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 535.00 | 286 846.00 | | 324 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 834.00 | 285 280.00 | | 319 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 701.00 | 1 566.00 | | 4 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 3 177.00 | 7 601.00 | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 585.00 | 65 984.00 | 7 601.00 | 73 585.00 |