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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 801.00 | 51 016.00 | 9 785.00 | 60 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 701.00 | 51 016.00 | 10 685.00 | 61 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 851.00 | 48 882.00 | 107 969.00 | 156 851.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 262 541.00 | | 262 541.00 | 262 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 006.00 | 48 882.00 | 371 124.00 | 420 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 708.00 | 99 898.00 | 381 809.00 | 481 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 968.00 | | | 197 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 420.00 | | | 311 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 809.00 | | | 381 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 991.00 | 82 200.00 | 453 191.00 | 370 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 991.00 | 82 200.00 | 453 191.00 | 370 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 971.00 | | | 457 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 364.00 | | | 448 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 327.00 | | 12 579.00 | 51 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 61 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 60 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 427.00 | | 12 579.00 | 50 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 056.00 | 4 961.00 | 2.00 | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056.00 | 4 961.00 | 2.00 | 46 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 365.00 | 108 583.00 | 49 782.00 | 158 365.00 |
VW T.V.A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 420.00 | 115 420.00 | 196 000.00 | 311 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
ST Autres comptes | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
YT Sous‐traitance | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
ZE Dividendes | 192 016.00 | | | 192 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 393.00 | | | 174 393.00 |