| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 190 733.00 | | 190 733.00 | 190 733.00 |
AP Constructions | 360 925.00 | 172 602.00 | 188 323.00 | 360 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 456.00 | 16 256.00 | 6 199.00 | 22 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 501.00 | 424 713.00 | 77 788.00 | 502 501.00 |
BF Prêts | 53 503.00 | 2 400.00 | 51 103.00 | 53 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 666.00 | 627 447.00 | 630 220.00 | 1 257 666.00 |
BT Marchandises | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 847.00 | 45 443.00 | 132 404.00 | 177 847.00 |
BZ Autres créances | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CF Disponibilités | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 195.00 | 45 443.00 | 667 752.00 | 713 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 861.00 | 672 890.00 | 1 297 971.00 | 1 970 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 440 087.00 | 541 252.00 | | 440 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 844.00 | 58 836.00 | | -137 844.00 |
DL TOTAL (I) | 319 013.00 | 616 857.00 | | 319 013.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 20 441.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 20 441.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 680.00 | 142 895.00 | | 103 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 2 230.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 547.00 | 124 813.00 | | 158 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 584.00 | 531 875.00 | | 710 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 956.00 | 801 814.00 | | 972 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 971.00 | 1 439 112.00 | | 1 297 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 981.00 | 694 647.00 | | 906 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 073.00 | | 40 869.00 | 1 322 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 617.00 | 78 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 275.00 | 1 257 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 658.00 | 1 076 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 070.00 | | 14 203.00 | 1 129 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 059.00 | | 26 666.00 | 90 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 401.00 | 57 303.00 | 66 658.00 | 634 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 926.00 | 57 303.00 | 66 658.00 | 622 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 400.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 441.00 | | 14 441.00 | 20 441.00 |
6T Sur comptes clients | 42 943.00 | 2 500.00 | | 42 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 943.00 | 4 900.00 | | 42 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 384.00 | 4 900.00 | 14 441.00 | 63 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 558.00 | 612 558.00 | | 612 558.00 |
UP Prêts | 53 503.00 | 31 520.00 | 21 983.00 | 53 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
UX Autres créances clients | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 680.00 | 37 703.00 | 65 977.00 | 103 680.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VP Divers | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 359.00 | 308 072.00 | 46 287.00 | 354 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 958.00 | 906 981.00 | 65 977.00 | 972 958.00 |