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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 2 001.00 | 3 597.00 | 5 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 654.00 | 82 531.00 | 53 124.00 | 135 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 437.00 | 117 962.00 | 135 475.00 | 253 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 270 950.00 | | 270 950.00 | 270 950.00 |
BZ Autres créances | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CF Disponibilités | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 030.00 | | 554 030.00 | 554 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 468.00 | 117 962.00 | 689 506.00 | 807 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
DH Report à nouveau | 54 073.00 | 170 207.00 | | 54 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 331.00 | -116 134.00 | | -5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 170 023.00 | 175 354.00 | | 170 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 083.00 | 196 644.00 | | 168 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 097.00 | 83 253.00 | | 127 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 913.00 | 123 068.00 | | 103 913.00 |
EA Autres dettes | 119 161.00 | 94 459.00 | | 119 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 483.00 | 498 654.00 | | 519 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 506.00 | 674 008.00 | | 689 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 315.00 | | 1 163 315.00 | 1 163 315.00 |
FG Production vendue services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 764.00 | | 1 333 764.00 | 1 333 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 936.00 | 91 590.00 | | 13 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 936.00 | 91 590.00 | | 13 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 936.00 | -83 690.00 | | -13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 436.00 | 1 216 426.00 | | 1 334 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 768.00 | 1 332 560.00 | | 1 339 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 331.00 | -116 134.00 | | -5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 470.00 | | 34 967.00 | 218 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 587.00 | | 34 967.00 | 155 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 197.00 | 7 764.00 | | 110 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | 6 764.00 | | 109 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 083.00 | 44 069.00 | 124 014.00 | 168 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 143.00 | 39 858.00 | 57 285.00 | 97 143.00 |
VW T.V.A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 483.00 | 395 469.00 | 124 014.00 | 519 483.00 |