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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 178.00 | 47 140.00 | 5 038.00 | 52 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 708.00 | 211 774.00 | 17 933.00 | 229 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 243.00 | 807 244.00 | | 807 243.00 |
BF Prêts | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 570 268.00 | 3 753 495.00 | 816 773.00 | 4 570 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 386.00 | 374 641.00 | 1 656 745.00 | 2 031 386.00 |
BZ Autres créances | 4 099 587.00 | | 4 099 587.00 | 4 099 587.00 |
CF Disponibilités | 832 901.00 | | 832 901.00 | 832 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 321.00 | 374 641.00 | 6 594 679.00 | 6 969 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 539 589.00 | 4 128 136.00 | 7 411 453.00 | 11 539 589.00 |
CU Autres participations | 1 233 122.00 | 1 142 590.00 | 90 531.00 | 1 233 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 186 781.00 | 1 544 744.00 | 642 037.00 | 2 186 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 555 370.00 | 5 555 370.00 | | 5 555 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 796 703.00 | -3 444 423.00 | | -2 796 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 083.00 | 647 719.00 | | 1 492 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 589.00 | 2 909 506.00 | | 4 401 589.00 |
DP Provisions pour risques | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 252.00 | 1 462 280.00 | | 1 301 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 812.00 | 356 582.00 | | 209 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 079.00 | 804 959.00 | | 831 079.00 |
EA Autres dettes | 22 733.00 | 41 641.00 | | 22 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 364.00 | 759 231.00 | | 616 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 242.00 | 3 424 999.00 | | 2 981 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 453.00 | 6 363 126.00 | | 7 411 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 916.00 | 2 531 644.00 | | 2 248 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 926 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 926 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 591.00 | 53.00 | | 38 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 051.00 | 53.00 | | 65 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 051.00 | -53.00 | | -65 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 695.00 | 26 720.00 | | 76 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 914.00 | 5 724 401.00 | | 5 039 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 831.00 | 5 076 681.00 | | 3 547 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 083.00 | 647 719.00 | | 1 492 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 151.00 | 21 468.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 192.00 | | 20 540.00 | 5 529 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 883 690.00 | | | 2 883 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 977.00 | 2 101 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 463.00 | 4 570 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 696 908.00 | 2 186 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 972.00 | 52 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 606.00 | 229 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 151.00 | | | 183 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 775.00 | | 20 540.00 | 299 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 576.00 | | | 2 162 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 848.00 | 427 838.00 | 892 026.00 | 2 267 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839 507.00 | 402 145.00 | 696 908.00 | 1 839 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 113.00 | | 130 972.00 | 178 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 228.00 | 25 693.00 | 64 146.00 | 250 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 326.00 | | 732 326.00 | 732 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 079.00 | 831 079.00 | | 831 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 660.00 | 591 660.00 | | 591 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 365.00 | 616 365.00 | | 616 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 244.00 | | 807 244.00 | 807 244.00 |
UP Prêts | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031 387.00 | 2 031 387.00 | | 2 031 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 099 587.00 | 4 099 587.00 | | 4 099 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 897.00 | 6 136 420.00 | 868 477.00 | 7 004 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 243.00 | 2 248 916.00 | 732 326.00 | 2 981 243.00 |