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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
AP Constructions | 817 979.00 | 723 493.00 | 94 486.00 | 817 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 612.00 | 214 420.00 | 19 192.00 | 233 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 948.00 | 975 678.00 | 126 270.00 | 1 101 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 216 853.00 | | 216 853.00 | 216 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 860.00 | | 227 860.00 | 227 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 808.00 | 975 678.00 | 354 130.00 | 1 329 808.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DH Report à nouveau | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 130.00 | | | 354 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 979.00 | | 3 969.00 | 1 097 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 387.00 | | 3 969.00 | 1 085 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 936.00 | 43 741.00 | | 931 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 936.00 | 43 741.00 | | 931 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 105.00 | | | 137 105.00 |