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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 083.00 | 32 808.00 | 5 274.00 | 38 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 618.00 | 33 144.00 | 785 474.00 | 818 618.00 |
BT Marchandises | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 441.00 | | 1 587 441.00 | 1 587 441.00 |
BZ Autres créances | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
CF Disponibilités | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 846.00 | | 1 902 846.00 | 1 902 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 464.00 | 33 144.00 | 2 688 321.00 | 2 721 464.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 844.00 | 354 990.00 | | 375 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | 20 854.00 | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 393 571.00 | 386 844.00 | | 393 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 731.00 | 39 541.00 | | 13 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 17 257.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 915.00 | 44 425.00 | | 229 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 086.00 | 73 065.00 | | 43 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
EA Autres dettes | 212 505.00 | | | 212 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665 320.00 | | | 1 665 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 750.00 | 174 288.00 | | 2 294 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 321.00 | 561 132.00 | | 2 688 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 049.00 | 134 748.00 | | 2 292 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 055.00 | | 984 055.00 | 984 055.00 |
FG Production vendue services | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 785.00 | | 1 018 785.00 | 1 018 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 1 141.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 1 141.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 857.00 | -1 141.00 | | 4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 8 501.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 364.00 | 376 988.00 | | 1 066 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 637.00 | 356 134.00 | | 1 059 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 727.00 | 20 854.00 | | 6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 950.00 | | 780 558.00 | 47 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 818 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 38 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | | 558.00 | 47 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 780 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 165.00 | 1 869.00 | 9 890.00 | 41 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | 1 869.00 | 9 890.00 | 41 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 915.00 | 229 915.00 | | 229 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 505.00 | 212 505.00 | | 212 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665 320.00 | 1 665 320.00 | | 1 665 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 441.00 | | | 1 587 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 285.00 | 10 584.00 | 2 701.00 | 13 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 167.00 | 1 782 167.00 | | 1 782 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 750.00 | 2 292 049.00 | 2 701.00 | 2 294 750.00 |