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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 340.00 | | 391 340.00 | 391 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | 3 037.00 | 450.00 | 3 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 138.00 | 3 037.00 | 393 101.00 | 396 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 017.00 | 3 037.00 | 448 980.00 | 452 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 329.00 | 21 655.00 | | 54 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 931.00 | 32 674.00 | | 37 931.00 |
DL TOTAL (I) | 267 060.00 | 229 129.00 | | 267 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450.00 | 18 468.00 | | 9 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 839.00 | 33 031.00 | | 38 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 31 509.00 | | 23 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 623.00 | 75 379.00 | | 64 623.00 |
EA Autres dettes | 45 745.00 | 39 066.00 | | 45 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 920.00 | 197 452.00 | | 181 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 980.00 | 426 581.00 | | 448 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 920.00 | 197 452.00 | | 181 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 858.00 | | 205 858.00 | 205 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 858.00 | | 205 858.00 | 205 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 929.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 79.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 79.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 8 217.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 9 422.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 009.00 | 282 806.00 | | 207 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 078.00 | 250 133.00 | | 169 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 931.00 | 32 674.00 | | 37 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 827.00 | | | 394 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 340.00 | | | 391 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 1 163.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 163.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 6 434.00 | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | 36 877.00 | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 28 961.00 | 34 411.00 | | 28 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 356.00 | 19 748.00 | | 55 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302.00 | 1 997.00 | | 1 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 979.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 79.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | 6 513.00 | | 4 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 898.00 | 97 411.00 | | 90 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |