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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 436.00 | 56 922.00 | 3 514.00 | 60 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 118.00 | 54 747.00 | 12 370.00 | 67 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 388.00 | 115 518.00 | 65 870.00 | 181 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 608.00 | 20 809.00 | 916 798.00 | 937 608.00 |
BZ Autres créances | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CF Disponibilités | 429 655.00 | | 429 655.00 | 429 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 980.00 | 20 809.00 | 1 505 170.00 | 1 525 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 368.00 | 136 327.00 | 1 571 040.00 | 1 707 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 492 429.00 | | | 492 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
DL TOTAL (I) | 598 987.00 | | | 598 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 297.00 | | | 541 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 556.00 | | | 283 556.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 053.00 | | | 972 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 040.00 | | | 1 571 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 053.00 | | | 972 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 744.00 | | 2 574 744.00 | 2 574 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 744.00 | | 2 574 744.00 | 2 574 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 18 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 378.00 | | | 2 619 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 820.00 | | | 2 556 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 036.00 | | 9 558.00 | 174 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 181 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 127 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 202.00 | | 9 558.00 | 120 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 738.00 | 7 441.00 | 660.00 | 108 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 889.00 | 7 441.00 | 660.00 | 104 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 298.00 | 541 298.00 | | 541 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 557.00 | 283 557.00 | | 283 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 915 090.00 | 915 090.00 | | 915 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VC Groupe et associés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VI Groupe et associés | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 546.00 | 1 029 296.00 | 4 250.00 | 1 033 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 053.00 | 972 053.00 | | 972 053.00 |