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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AH Fonds commercial | 153 896.00 | | 153 896.00 | 153 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 869.00 | 7 184.00 | 684.00 | 7 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 748.00 | 41 736.00 | 10 013.00 | 51 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 125.00 | 53 364.00 | 166 761.00 | 220 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 918.00 | 53 364.00 | 267 554.00 | 320 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 554.00 | | | 267 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 251.00 | | 3 985.00 | 219 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 220 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 59 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 743.00 | | 3 985.00 | 58 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 127.00 | 10 974.00 | 2 738.00 | 45 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 690.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 373.00 | 10 284.00 | 2 738.00 | 41 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 840.00 | 95 687.00 | 2 153.00 | 97 840.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |