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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 092.00 | 12 637.00 | 22 455.00 | 35 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 923.00 | 171 011.00 | 138 912.00 | 309 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 808.00 | 188 931.00 | 220 877.00 | 409 808.00 |
BN En cours de production de biens | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BT Marchandises | 990 166.00 | 41 460.00 | 948 706.00 | 990 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 125.00 | 1 758.00 | 754 367.00 | 756 125.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 505 519.00 | | 505 519.00 | 505 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 733.00 | 43 218.00 | 2 419 515.00 | 2 462 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 542.00 | 232 149.00 | 2 640 393.00 | 2 872 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 488 569.00 | | | 488 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
DL TOTAL (I) | 938 965.00 | | | 938 965.00 |
DP Provisions pour risques | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 998.00 | | | 342 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 908.00 | | | 335 908.00 |
EA Autres dettes | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 857.00 | | | 420 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 428.00 | | | 1 437 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 393.00 | | | 2 640 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 484.00 | | | 1 331 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 576.00 | | 96 227.00 | 355 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 994.00 | 409 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 994.00 | 345 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 283.00 | | 94 727.00 | 292 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | 1 500.00 | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 742.00 | 46 507.00 | 15 317.00 | 157 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 459.00 | 46 507.00 | 15 317.00 | 152 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 070.00 | 13 390.00 | | 28 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 070.00 | 15 148.00 | | 28 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 070.00 | 15 148.00 | | 292 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 998.00 | 342 998.00 | | 342 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 857.00 | 420 857.00 | | 420 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 752 327.00 | 752 327.00 | | 752 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 508.00 | 86 565.00 | 105 944.00 | 192 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 012.00 | 800 502.00 | 10 510.00 | 811 012.00 |
VW T.V.A. | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 428.00 | 1 331 484.00 | 105 944.00 | 1 437 428.00 |