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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 969.00 | 8 394.00 | 575.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 501.00 | 10 299.00 | 4 202.00 | 14 501.00 |
BT Marchandises | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 130.00 | 1 203.00 | 67 927.00 | 69 130.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CF Disponibilités | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 921.00 | 1 203.00 | 277 718.00 | 278 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 423.00 | 11 502.00 | 281 920.00 | 293 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 267.00 | | | 219 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 122.00 | 7 235.00 | 227 358.00 | 220 122.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 248.00 | 7 235.00 | 227 484.00 | 220 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 249.00 | | | 314 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 901.00 | | 600.00 | 13 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | | 600.00 | 8 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | 25.00 | | 10 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 25.00 | | 8 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | 1 203.00 | 16 429.00 | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 429.00 | 1 203.00 | 16 429.00 | 16 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | 16 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 107 471.00 | 67 471.00 | 40 000.00 | 107 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 503.00 | 84 876.00 | 3 627.00 | 88 503.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 267.00 | 179 267.00 | 40 000.00 | 219 267.00 |