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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 213.00 | 185.00 | 397.00 |
AP Constructions | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 510.00 | 119 351.00 | 24 159.00 | 143 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 249.00 | 127 210.00 | 25 038.00 | 152 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 634.00 | 127 210.00 | 115 424.00 | 242 634.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 559.00 | 38 514.00 | | 49 559.00 |
DH Report à nouveau | | -1 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | 17 976.00 | | 7 228.00 |
DK Provisions réglementées | 6 425.00 | 5 610.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 72 012.00 | 68 970.00 | | 72 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 980.00 | 26 671.00 | | 13 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 2 972.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 8 057.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | 10 726.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 411.00 | 48 425.00 | | 43 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 424.00 | 117 394.00 | | 115 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 432.00 | 34 445.00 | | 29 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 198.00 | 14 013.00 | | 113 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 185.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 170.00 | 13 828.00 | | 113 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 610.00 | 814.00 | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | 814.00 | | 5 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 381.00 | 29 881.00 | 500.00 | 30 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 411.00 | 29 432.00 | | 43 411.00 |