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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 310.00 | 570.00 | 7 880.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 043.00 | 22.00 | 4 021.00 | 4 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 616.00 | 1 398 458.00 | 125 159.00 | 1 523 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 646.00 | 61 124.00 | 44 522.00 | 105 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 605.00 | | 261 605.00 | 261 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 075.00 | 1 466 913.00 | 631 161.00 | 2 098 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
BT Marchandises | 1 402 697.00 | 9 231.00 | 1 393 466.00 | 1 402 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 426.00 | 10 204.00 | 115 222.00 | 125 426.00 |
BZ Autres créances | 2 600 664.00 | | 2 600 664.00 | 2 600 664.00 |
CF Disponibilités | 2 358 662.00 | | 2 358 662.00 | 2 358 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 727.00 | 19 436.00 | 6 548 291.00 | 6 567 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 802.00 | 1 486 349.00 | 7 179 453.00 | 8 665 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
DG Autres réserves | 1 251 816.00 | 237 670.00 | | 1 251 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 077.00 | 1 014 146.00 | | 2 212 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 404.00 | 1 476 326.00 | | 3 688 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 784.00 | 3 691 814.00 | | 155 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 918.00 | 369 918.00 | | 805 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 535.00 | 1 777 134.00 | | 2 006 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 388.00 | 437 244.00 | | 504 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | 31 949.00 | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 13 193.00 | 10 836.00 | | 13 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 049.00 | 6 318 896.00 | | 3 491 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 453.00 | 7 795 222.00 | | 7 179 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 572.00 | 3 108 524.00 | | 3 453 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 547.00 | 7 631.00 | | 9 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 918.00 | | | 805 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 121 119.00 | | 28 121 119.00 | 28 121 119.00 |
FD Production vendue biens | 3 444 480.00 | | 3 444 480.00 | 3 444 480.00 |
FG Production vendue services | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 726 193.00 | | 31 726 193.00 | 31 726 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 794 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 394 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 619 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184 904.00 | | | 5 184 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184 904.00 | 23 000.00 | | 5 184 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194 760.00 | | | 3 194 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 760.00 | 980.00 | | 3 194 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990 144.00 | 22 020.00 | | 1 990 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 534.00 | 390 927.00 | | 798 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 989 311.00 | 27 829 923.00 | | 36 989 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 777 234.00 | 26 815 776.00 | | 34 777 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 077.00 | 1 014 146.00 | | 2 212 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470 856.00 | | 281 860.00 | 7 470 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 436 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 827.00 | 5 633 814.00 | 2 098 075.00 | 20 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 827.00 | 5 632 214.00 | 1 653 306.00 | 20 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 155 204.00 | | 151 142.00 | 7 155 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 771.00 | | 130 718.00 | 307 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 201.00 | 302 166.00 | 2 437 454.00 | 3 602 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 533.00 | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 425.00 | 301 632.00 | 2 437 454.00 | 3 595 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 039.00 | 9 231.00 | 6 039.00 | 6 039.00 |
6T Sur comptes clients | 9 865.00 | 339.00 | | 9 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | 9 571.00 | 6 039.00 | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 903.00 | 9 571.00 | 6 039.00 | 15 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 571.00 | 6 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 535.00 | 2 006 535.00 | | 2 006 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 930.00 | 317 930.00 | | 317 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UP Prêts | 22 300.00 | 2 300.00 | 20 000.00 | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 605.00 | | 261 605.00 | 261 605.00 |
UX Autres créances clients | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 063.00 | 2 050 063.00 | | 2 050 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 237.00 | 108 760.00 | 37 477.00 | 146 237.00 |
VI Groupe et associés | 773 030.00 | 773 030.00 | | 773 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520 017.00 | | | 3 520 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
VP Divers | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 483.00 | 396 483.00 | | 396 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 921.00 | 2 771 315.00 | 281 605.00 | 3 052 921.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 049.00 | 3 453 572.00 | 37 477.00 | 3 491 049.00 |