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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 677.00 | 12 612.00 | 65.00 | 12 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 956.00 | 6 026.00 | 3 930.00 | 9 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 124.00 | 18 638.00 | 153 486.00 | 172 124.00 |
BT Marchandises | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 585.00 | 18 638.00 | 188 947.00 | 207 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 044.00 | 140 632.00 | | 139 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | -1 588.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 152 461.00 | 147 429.00 | | 152 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 636.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 25 567.00 | | 22 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | 12 043.00 | | 9 460.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 641.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 486.00 | 38 888.00 | | 36 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 947.00 | 186 317.00 | | 188 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 486.00 | 38 888.00 | | 36 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
FG Production vendue services | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -64.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 099.00 | 131 499.00 | | 128 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 067.00 | 133 087.00 | | 123 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | -1 588.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 623.00 | | 501.00 | 171 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 134.00 | | 499.00 | 22 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 2.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 583.00 | 1 055.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | 1 055.00 | | 17 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |