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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541.00 | 6 248.00 | 2 292.00 | 8 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 149.00 | 16 683.00 | 4 465.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 473.00 | 22 932.00 | 126 540.00 | 149 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 525.00 | 13 276.00 | 96 249.00 | 109 525.00 |
BZ Autres créances | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CF Disponibilités | 169 199.00 | | 169 199.00 | 169 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 884.00 | 13 276.00 | 301 608.00 | 314 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 357.00 | 36 208.00 | 428 149.00 | 464 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 031.00 | 21 400.00 | | 35 031.00 |
DH Report à nouveau | 152 137.00 | 149 888.00 | | 152 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 252.00 | 55 879.00 | | 45 252.00 |
DL TOTAL (I) | 250 020.00 | 244 768.00 | | 250 020.00 |
DP Provisions pour risques | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 973.00 | 22 742.00 | | 28 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 085.00 | 109 192.00 | | 91 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 324.00 | 133 790.00 | | 120 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 149.00 | 378 558.00 | | 428 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 098.00 | 133 564.00 | | 120 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 356.00 | | 524 356.00 | 524 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 356.00 | | 524 356.00 | 524 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 223.00 | | | -58 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 21 759.00 | | 19 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 885.00 | 559 108.00 | | 530 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 633.00 | 503 228.00 | | 485 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 252.00 | 55 879.00 | | 45 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 980.00 | | 2 493.00 | 146 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 197.00 | | 2 493.00 | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 119.00 | 2 812.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 2 812.00 | | 20 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 609.00 | 2 877.00 | 4 210.00 | 14 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 609.00 | 2 877.00 | 4 210.00 | 14 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 609.00 | 60 681.00 | 4 210.00 | 14 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | 4 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UX Autres créances clients | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VP Divers | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 802.00 | 126 876.00 | 15 926.00 | 142 802.00 |
VW T.V.A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 5 897.00 | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 67 274.00 | 66 477.00 | | 67 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
YT Sous‐traitance | 19 788.00 | 20 907.00 | | 19 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 008.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | 6 905.00 | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 904.00 | 111 192.00 | | 104 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 111.00 | 20 443.00 | | 24 111.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 794.00 | 102 116.00 | | 101 794.00 |