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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 688.00 | 289.00 | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 079.00 | 35 416.00 | 3 663.00 | 39 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 960.00 | 36 105.00 | 2 550 855.00 | 2 586 960.00 |
BZ Autres créances | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
CF Disponibilités | 1 146 630.00 | | 1 146 630.00 | 1 146 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 330.00 | | 1 302 330.00 | 1 302 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 291.00 | 36 105.00 | 3 853 185.00 | 3 889 291.00 |
CU Autres participations | 2 546 101.00 | | 2 546 101.00 | 2 546 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 318.00 | | | 2 027 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 886.00 | | | 1 142 886.00 |
DK Provisions réglementées | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 606.00 | | | 3 563 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 005.00 | | | 184 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
EA Autres dettes | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 578.00 | | | 289 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 185.00 | | | 3 853 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 513.00 | | | 274 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 466.00 | | | 1 426 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 579.00 | | | 283 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 886.00 | | | 1 142 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 660.00 | | 6.00 | 2 599 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 705.00 | 2 586 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 39 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 896.00 | | 6.00 | 2 546 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 269.00 | 3 542.00 | 12 705.00 | 45 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 260.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | 3 282.00 | 12 705.00 | 44 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 090.00 | 208 090.00 | | 208 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 649.00 | 17 584.00 | 15 065.00 | 32 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 700.00 | 155 700.00 | | 155 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 500.00 | 155 700.00 | 800.00 | 156 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 579.00 | 274 514.00 | 15 065.00 | 289 579.00 |