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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 297.00 | 55 363.00 | 1 933.00 | 57 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 966.00 | 97 492.00 | 3 473.00 | 100 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 419.00 | 152 856.00 | 60 563.00 | 213 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 581.00 | 152 856.00 | 109 725.00 | 262 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 71 412.00 | 87 861.00 | | 71 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 014.00 | -16 448.00 | | -10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 69 783.00 | 79 798.00 | | 69 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 3 151.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 4 288.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 811.00 | 32 343.00 | | 30 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 941.00 | 39 782.00 | | 39 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 725.00 | 119 581.00 | | 109 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 213.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 213.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 073.00 | 179 381.00 | | 177 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 088.00 | 195 830.00 | | 187 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014.00 | 16 448.00 | | 10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 743.00 | | | 217 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 213 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 158 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 383.00 | 8 797.00 | 4 323.00 | 148 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 383.00 | 8 797.00 | 4 323.00 | 148 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954.00 | 5 155.00 | 1 799.00 | 6 954.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |