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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 10 243.00 | 9 751.00 | 492.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 26 098.00 | 3 178.00 | 29 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 490.00 | 35 849.00 | 88 641.00 | 124 490.00 |
BT Marchandises | 115 841.00 | 10 201.00 | 105 640.00 | 115 841.00 |
BZ Autres créances | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 405.00 | 10 201.00 | 155 204.00 | 165 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 895.00 | 46 050.00 | 243 845.00 | 289 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 111 996.00 | 142 955.00 | | 111 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 226.00 | -30 960.00 | | -63 226.00 |
DL TOTAL (I) | 105 785.00 | 169 011.00 | | 105 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | 242.00 | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 114 397.00 | | 66 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 603.00 | 40 113.00 | | 23 603.00 |
EA Autres dettes | 32 785.00 | 33 000.00 | | 32 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 060.00 | 187 850.00 | | 138 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 845.00 | 356 861.00 | | 243 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 060.00 | 187 850.00 | | 138 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 711.00 | | 343 711.00 | 343 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 711.00 | | 343 711.00 | 343 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 083.00 | 7 218.00 | | 10 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 693.00 | 35 895.00 | | 16 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | 35 895.00 | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 796.00 | 27 153.00 | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | 27 153.00 | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 8 742.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 632.00 | 486 566.00 | | 370 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 858.00 | 517 526.00 | | 433 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 226.00 | -30 960.00 | | -63 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 113.00 | 124 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 113.00 | 39 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 912.00 | 2 050.00 | 35 113.00 | 68 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | 2 050.00 | 35 113.00 | 68 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 197.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | 8 530.00 | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 19 211.00 | 24 131.00 | | 19 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 447.00 | 102 665.00 | | 74 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 700.00 | 6 987.00 | | 6 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | 8 184.00 | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 742.00 | 88 683.00 | | 68 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 354.00 | 59 574.00 | | 51 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 948.00 | 135 326.00 | | 101 948.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |