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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 758.00 | 578.00 | 180.00 | 758.00 |
040 Immobilisations financières | 326 196.00 | | 326 196.00 | 326 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 954.00 | 578.00 | 326 376.00 | 326 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 156.00 | | 217 156.00 | 217 156.00 |
072 Créances – Autres | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 189 743.00 | | 189 743.00 | 189 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 813.00 | | 575 813.00 | 575 813.00 |
110 Total général Actif | 902 766.00 | 578.00 | 902 189.00 | 902 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 806 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 010.00 | 24 002.00 | | 24 010.00 |
242 Autres charges externes. | 3 030.00 | 3 625.00 | | 3 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 362.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 546.00 | 28 413.00 | | 28 546.00 |
252 Charges sociales | 8 966.00 | 8 908.00 | | 8 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 380.00 | 41 460.00 | | 41 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 371.00 | -17 458.00 | | -17 371.00 |
280 Produits financiers | 3 613.00 | 1 349.00 | | 3 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 106.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 133 354.00 | | 10 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 151.00 | -149 393.00 | | -24 151.00 |