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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
AH Fonds commercial | 4 020 000.00 | | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 446.00 | 27 204.00 | 5 241.00 | 32 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 297.00 | 780 653.00 | 84 644.00 | 865 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 960.00 | 827 493.00 | 4 122 467.00 | 4 949 960.00 |
BT Marchandises | 955 719.00 | | 955 719.00 | 955 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
BZ Autres créances | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CF Disponibilités | 171 903.00 | | 171 903.00 | 171 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 790.00 | | 1 378 790.00 | 1 378 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 750.00 | 827 493.00 | 5 501 257.00 | 6 328 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 622 965.00 | 1 622 965.00 | | 1 622 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 578.00 | 841 763.00 | | 903 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 927.00 | 2 473 113.00 | | 2 534 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 708.00 | 1 274 065.00 | | 782 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 853.00 | 360 435.00 | | 888 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 346.00 | 880 450.00 | | 805 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 540.00 | 537 341.00 | | 484 540.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 9 371.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 329.00 | 3 061 662.00 | | 2 966 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 257.00 | 5 534 775.00 | | 5 501 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 174.00 | 2 455 748.00 | | 2 759 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 610.00 | 146 293.00 | | 176 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 475 781.00 | | 7 475 781.00 | 7 475 781.00 |
FG Production vendue services | 665 548.00 | | 665 548.00 | 665 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 329.00 | | 8 141 329.00 | 8 141 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | 20 810.00 | | 6 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 821.00 | 109 070.00 | | 113 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 40.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | 8 587.00 | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 8 587.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | -8 587.00 | | -5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 433.00 | 8 306 266.00 | | 8 149 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 855.00 | 7 464 503.00 | | 7 245 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 578.00 | 841 763.00 | | 903 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 438.00 | | 23 523.00 | 4 926 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 949 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039 636.00 | | | 4 039 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 536.00 | | 22 207.00 | 875 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 1 316.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 486.00 | 43 008.00 | | 784 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 849.00 | 43 008.00 | | 764 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 346.00 | 805 346.00 | | 805 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 402.00 | 344 402.00 | | 344 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UP Prêts | | | -1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 921.00 | 398 766.00 | 207 155.00 | 605 921.00 |
VI Groupe et associés | 888 853.00 | 888 853.00 | | 888 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 581.00 | | | 521 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 367.00 | 232 367.00 | | 232 367.00 |
VW T.V.A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 329.00 | 2 759 174.00 | 207 155.00 | 2 966 329.00 |