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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 4 877.00 | 607.00 | 5 484.00 |
AN Terrains | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 898.00 | 143 913.00 | 63 985.00 | 207 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 294.00 | 225 305.00 | 118 989.00 | 344 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 681.00 | 374 095.00 | 352 586.00 | 726 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 990.00 | 89 455.00 | 714 535.00 | 803 990.00 |
BZ Autres créances | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CF Disponibilités | 161 485.00 | | 161 485.00 | 161 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 553.00 | 89 455.00 | 1 032 099.00 | 1 121 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 234.00 | 463 549.00 | 1 384 685.00 | 1 848 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 273 304.00 | 249 169.00 | | 273 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 934.00 | 164 135.00 | | 114 934.00 |
DL TOTAL (I) | 459 738.00 | 484 804.00 | | 459 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 687.00 | 207 172.00 | | 133 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 612.00 | 39 612.00 | | 101 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 390.00 | 352 175.00 | | 366 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 755.00 | 235 405.00 | | 280 755.00 |
EA Autres dettes | 42 503.00 | 28 317.00 | | 42 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 947.00 | 862 681.00 | | 924 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 685.00 | 1 347 486.00 | | 1 384 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 991.00 | 745 349.00 | | 877 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 519.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
FG Production vendue services | 2 165 155.00 | | 2 165 155.00 | 2 165 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 312.00 | | 2 171 312.00 | 2 171 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 831.00 | 92 797.00 | | 68 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | 106.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 400.00 | 10 000.00 | | 96 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 400.00 | 10 000.00 | | 96 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 86.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 86.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 114.00 | 9 914.00 | | 90 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | 56 895.00 | | 37 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 334.00 | 2 690 980.00 | | 2 344 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 400.00 | 2 526 845.00 | | 2 229 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 934.00 | 164 135.00 | | 114 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 325.00 | 63 891.00 | | 117 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 082.00 | | 4 061.00 | 739 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 462.00 | 726 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 462.00 | 717 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | 899.00 | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 797.00 | | 3 162.00 | 730 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 992.00 | 104 078.00 | 6 976.00 | 276 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 506.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 621.00 | 103 572.00 | 6 976.00 | 272 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 766.00 | 11 688.00 | 3 000.00 | 80 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 766.00 | 11 688.00 | 3 000.00 | 80 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 766.00 | 11 688.00 | 3 000.00 | 80 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 455.00 | 11 688.00 | 3 000.00 | 89 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 390.00 | 366 390.00 | | 366 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 696 677.00 | 696 677.00 | | 696 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
VB T. V. A. | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VC Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 408.00 | 86 452.00 | 46 956.00 | 133 408.00 |
VI Groupe et associés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VP Divers | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 219.00 | 955 519.00 | 3 700.00 | 959 219.00 |
VW T.V.A. | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 947.00 | 877 991.00 | 46 956.00 | 924 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 770.00 | 12 636.00 | | 13 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 133.00 | 12 125.00 | | 14 133.00 |
ST Autres comptes | 681 663.00 | 823 049.00 | | 681 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 709.00 | 80 627.00 | | 67 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 455 924.00 | 523 741.00 | | 455 924.00 |
YT Sous‐traitance | 521 334.00 | 449 868.00 | | 521 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 615.00 | 301 702.00 | | 173 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | 6 970.00 | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 160.00 | 19 606.00 | | 18 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 024.00 | 479 307.00 | | 440 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 932.00 | 270 005.00 | | 270 932.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 454.00 | 1 667 371.00 | | 1 458 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |