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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 508.00 | 191 399.00 | 113 109.00 | 304 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 585.00 | 191 856.00 | 801 728.00 | 993 585.00 |
BT Marchandises | 256 787.00 | | 256 787.00 | 256 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 270 253.00 | | 270 253.00 | 270 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 284.00 | | 591 284.00 | 591 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 869.00 | 191 856.00 | 1 393 013.00 | 1 584 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 578 024.00 | 629 998.00 | | 578 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 477.00 | 74 515.00 | | 445 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 302.00 | 713 314.00 | | 1 032 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 240.00 | 102 992.00 | | 73 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 81 682.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 766.00 | 226 351.00 | | 183 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 567.00 | 109 858.00 | | 93 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 711.00 | 520 884.00 | | 360 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 013.00 | 1 234 199.00 | | 1 393 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 764.00 | 373 489.00 | | 413 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 451.00 | | 1 672 451.00 | 1 672 451.00 |
FG Production vendue services | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 263.00 | | 1 689 263.00 | 1 689 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 359.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | 2 530.00 | | 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 971.00 | 57 739.00 | | 65 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 016.00 | | | 446 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 20 886.00 | | 12 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 138.00 | 1 864 945.00 | | 2 154 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 661.00 | 1 790 430.00 | | 1 708 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 477.00 | 74 515.00 | | 445 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 114.00 | | 1 456.00 | 996 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 984.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 993 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 510.00 | | 1 456.00 | 303 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 498.00 | 21 359.00 | | 170 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 498.00 | 21 359.00 | | 170 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 088.00 | 27 726.00 | 45 362.00 | 73 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 842.00 | 64 243.00 | 2 599.00 | 66 842.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 711.00 | 315 349.00 | 45 362.00 | 360 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 4 691.00 | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 049.00 | 17 935.00 | | 16 049.00 |
ST Autres comptes | 28 219.00 | 31 243.00 | | 28 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 850.00 | 32 107.00 | | 28 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 4 691.00 | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 355.00 | 100 026.00 | | 105 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 792.00 | 74 002.00 | | 80 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 118.00 | 81 285.00 | | 73 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |