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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 270.00 | 61 433.00 | 31 837.00 | 93 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 319.00 | 84 580.00 | 304 739.00 | 389 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 891.00 | 24 475.00 | 54 416.00 | 78 891.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 932.00 | 24 475.00 | 282 457.00 | 306 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 251.00 | 109 055.00 | 587 196.00 | 696 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 046.00 | 369 789.00 | | 376 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941.00 | 70 584.00 | | 78 941.00 |
DL TOTAL (I) | 463 372.00 | 448 758.00 | | 463 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 501.00 | 19 644.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 505.00 | 40 711.00 | | 59 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 40 740.00 | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 837.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 825.00 | 112 897.00 | | 123 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 196.00 | 561 655.00 | | 587 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 030.00 | 99 529.00 | | 103 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 922.00 | 8 657.00 | | 75 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 492.00 | 8 657.00 | | 73 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 501.00 | 7 707.00 | 20 794.00 | 28 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 825.00 | 103 030.00 | 20 794.00 | 123 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |