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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 480 767.00 | 667 316.00 | 1 813 451.00 | 2 480 767.00 |
040 Immobilisations financières | 321 547.00 | | 321 547.00 | 321 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 802 314.00 | 667 316.00 | 2 134 998.00 | 2 802 314.00 |
060 Stock marchandises | 376 492.00 | | 376 492.00 | 376 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 232.00 | 5 277.00 | 26 955.00 | 32 232.00 |
072 Créances – Autres | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 181 279.00 | | 181 279.00 | 181 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 025 218.00 | 5 277.00 | 1 019 941.00 | 1 025 218.00 |
110 Total général Actif | 3 827 531.00 | 672 593.00 | 3 154 938.00 | 3 827 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 267 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 405 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 479 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 749 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 154 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 295 039.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140.00 | | | 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 727 146.00 | | | 2 727 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |