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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 6 135.00 | 4 703.00 | 10 838.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 6 187.00 | 10 409.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 434.00 | 12 322.00 | 460 112.00 | 472 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BZ Autres créances | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CF Disponibilités | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 643.00 | | 416 643.00 | 416 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 077.00 | 12 322.00 | 876 755.00 | 889 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 912.00 | | | -219 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 587.00 | | | -156 587.00 |
DL TOTAL (I) | -72 499.00 | | | -72 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 183.00 | | | 632 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 254.00 | | | 949 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 755.00 | | | 876 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 071.00 | | | 317 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 183.00 | | | 632 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 698.00 | | 912 698.00 | 912 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 698.00 | | 912 698.00 | 912 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 440.00 | | | 922 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 026.00 | | | 1 079 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 587.00 | | | -156 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 045.00 | | 794.00 | 710 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 405.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 405.00 | 472 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 838.00 | | | 410 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | | 794.00 | 15 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 405.00 | | | 283 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 7 241.00 | | 5 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 3 423.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 3 818.00 | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VI Groupe et associés | 632 183.00 | | | 632 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 654.00 | 91 654.00 | 45 000.00 | 136 654.00 |
VW T.V.A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 254.00 | 317 071.00 | | 949 254.00 |