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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 947.00 | 72 759.00 | 55 188.00 | 127 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234 896.00 | 3 864 267.00 | 1 370 629.00 | 5 234 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 515.00 | 257 499.00 | 978 017.00 | 1 235 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 756 297.00 | 4 194 525.00 | 2 561 772.00 | 6 756 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 301.00 | 899.00 | 1 361 402.00 | 1 362 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 952.00 | | 388 952.00 | 388 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 384.00 | 8 692.00 | 2 164 692.00 | 2 173 384.00 |
BZ Autres créances | 728 937.00 | | 728 937.00 | 728 937.00 |
CF Disponibilités | 663 342.00 | | 663 342.00 | 663 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 364.00 | 9 591.00 | 5 374 772.00 | 5 384 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 140 660.00 | 4 204 116.00 | 7 936 544.00 | 12 140 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 165.00 | 276 165.00 | | 276 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
DG Autres réserves | 1 370 575.00 | 1 160 836.00 | | 1 370 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 340.00 | 606 839.00 | | 156 340.00 |
DK Provisions réglementées | 36 854.00 | 14 654.00 | | 36 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 061.00 | 2 139 621.00 | | 1 921 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 900.00 | 1 095 273.00 | | 1 463 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 954.00 | 409 512.00 | | 622 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 529.00 | 29 030.00 | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 973.00 | 1 404 967.00 | | 2 398 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 705.00 | 457 661.00 | | 518 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 109.00 | 67 488.00 | | 970 109.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 55 056.00 | | 4 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 844.00 | 16 000.00 | | 28 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 484.00 | 3 534 987.00 | | 6 015 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 544.00 | 5 674 607.00 | | 7 936 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 888.00 | 2 994 272.00 | | 4 927 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 771 010.00 | 3 523 141.00 | 10 294 151.00 | 6 771 010.00 |
FG Production vendue services | 26 598.00 | 65 501.00 | 92 099.00 | 26 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 608.00 | 3 588 642.00 | 10 386 250.00 | 6 797 608.00 |
FM Production stockée | | | -109 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 952.00 | 22 236.00 | | 22 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 973.00 | 32 092.00 | | 22 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 643.00 | 92 127.00 | | 7 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 616.00 | 124 219.00 | | 30 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 305.00 | 4 225.00 | | 178 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 179.00 | 124 846.00 | | 148 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 483.00 | 129 072.00 | | 326 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 867.00 | -4 853.00 | | -295 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 735.00 | 98 283.00 | | 70 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 079.00 | 227 316.00 | | 49 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 331 419.00 | 10 414 265.00 | | 10 331 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 079.00 | 9 807 426.00 | | 10 175 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 340.00 | 606 839.00 | | 156 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 857.00 | | 1 588 804.00 | 6 226 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 146.00 | | 56 801.00 | 71 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118 074.00 | | 1 497 003.00 | 6 118 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 637.00 | | 35 000.00 | 37 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 654.00 | 22 200.00 | | 14 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 332.00 | 899.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 024.00 | 899.00 | 1 332.00 | 10 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 678.00 | 23 099.00 | 1 332.00 | 24 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | 1 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 973.00 | 2 398 973.00 | | 2 398 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 611.00 | 333 611.00 | | 333 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 109.00 | 970 109.00 | | 970 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 988.00 | 2 162 988.00 | | 2 162 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 511 153.00 | 511 153.00 | | 511 153.00 |
VC Groupe et associés | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 727.00 | 375 131.00 | 811 601.00 | 1 462 727.00 |
VI Groupe et associés | 622 155.00 | 622 155.00 | | 622 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 213.00 | | | 929 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 455.00 | | | 560 455.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 720.00 | 2 961 083.00 | 72 637.00 | 3 033 720.00 |
VW T.V.A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 955.00 | 4 920 359.00 | 811 601.00 | 6 007 955.00 |