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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 780.00 | 194 974.00 | 641 806.00 | 836 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 596.00 | 485 383.00 | 10 213.00 | 495 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 650.00 | 680 357.00 | 652 293.00 | 1 332 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 734.00 | | 1 486 734.00 | 1 486 734.00 |
BZ Autres créances | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
CF Disponibilités | 182 702.00 | | 182 702.00 | 182 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 825.00 | | 1 973 825.00 | 1 973 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 475.00 | 680 357.00 | 2 626 118.00 | 3 306 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 6 010.00 | -5 480.00 | | 6 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 729.00 | 107 823.00 | | 161 729.00 |
DL TOTAL (I) | 217 019.00 | 151 623.00 | | 217 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 772.00 | 446.00 | | 587 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 3 781.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 049.00 | 476 084.00 | | 664 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 604.00 | 1 068 585.00 | | 1 043 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 780.00 | 1 548 895.00 | | 2 300 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 118.00 | 1 700 518.00 | | 2 626 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 712.00 | | | 1 369 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 412 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 412 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 45 388.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 810.00 | 45 388.00 | | -70 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 913.00 | 84 354.00 | | 70 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 902.00 | -144 297.00 | | -161 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 065.00 | 5 475 706.00 | | 6 568 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 336.00 | 5 367 883.00 | | 6 406 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 729.00 | 107 823.00 | | 161 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 920.00 | | 732 998.00 | 605 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 268.00 | 1 332 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 268.00 | 1 332 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 646.00 | | 732 998.00 | 605 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 393.00 | 129 232.00 | 6 268.00 | 557 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 393.00 | 129 232.00 | 6 268.00 | 557 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 049.00 | 664 049.00 | | 664 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 535.00 | 551 535.00 | | 551 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 549.00 | 456 549.00 | | 456 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 734.00 | 1 486 734.00 | | 1 486 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VC Groupe et associés | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 254.00 | 587 254.00 | | 587 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 639.00 | | | 656 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
VP Divers | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 398.00 | 1 791 398.00 | | 1 791 398.00 |
VW T.V.A. | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 780.00 | 2 300 780.00 | | 2 300 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 72.00 | | 80.00 |