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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 855.00 | 201 525.00 | 139 331.00 | 340 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 438.00 | 254 881.00 | 359 558.00 | 614 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BP En cours de production de services | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 605.00 | | 554 605.00 | 554 605.00 |
BZ Autres créances | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
CF Disponibilités | 343 232.00 | | 343 232.00 | 343 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 519.00 | | 984 519.00 | 984 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 957.00 | 254 881.00 | 1 344 077.00 | 1 598 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
DG Autres réserves | 63 799.00 | 63 780.00 | | 63 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 2 319.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 355 142.00 | 355 773.00 | | 355 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 746.00 | 288 813.00 | | 342 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 654.00 | 103 747.00 | | 166 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 734.00 | 345 433.00 | | 450 734.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | 37 890.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 935.00 | 776 482.00 | | 988 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 077.00 | 1 132 255.00 | | 1 344 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 935.00 | 714 421.00 | | 988 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 350.00 | 366 803.00 | 1 882 152.00 | 1 515 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 350.00 | 366 803.00 | 1 882 152.00 | 1 515 350.00 |
FM Production stockée | | | 20 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 855.00 | |
GE Autres charges | | | 74 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 546.00 | 36 134.00 | | 32 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 922.00 | 33 847.00 | | 74 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 2 228.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | 2 228.00 | | 23 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 158.00 | 2 565.00 | | 18 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 358.00 | 2 565.00 | | 18 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | -337.00 | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 538.00 | 859 811.00 | | 1 958 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 869.00 | 857 491.00 | | 1 956 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 2 319.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 766.00 | | 87 689.00 | 615 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 432.00 | 619 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 432.00 | 366 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 009.00 | | | 241 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 374.00 | | 87 689.00 | 363 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 300.00 | 32 855.00 | 66 274.00 | 288 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 719.00 | 32 855.00 | 66 274.00 | 260 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 240.00 | 201 240.00 | | 201 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 554 605.00 | 554 605.00 | | 554 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 104.00 | 342 104.00 | | 342 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VP Divers | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 897.00 | 608 897.00 | | 608 897.00 |
VW T.V.A. | 115 956.00 | 115 956.00 | | 115 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 935.00 | 988 935.00 | | 988 935.00 |