| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 165.00 | | 757 165.00 | 757 165.00 |
AP Constructions | 22 333.00 | 4 252.00 | 18 081.00 | 22 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 604.00 | 114 547.00 | 47 057.00 | 161 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 735.00 | 327 850.00 | 140 885.00 | 468 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 115.00 | 446 649.00 | 970 466.00 | 1 417 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BZ Autres créances | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CF Disponibilités | 1 005 356.00 | | 1 005 356.00 | 1 005 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 461.00 | | 1 182 461.00 | 1 182 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 576.00 | 446 649.00 | 2 152 927.00 | 2 599 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 263.00 | 813 275.00 | | 870 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 253.00 | 456 989.00 | | 466 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 516.00 | 1 347 264.00 | | 1 413 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 026.00 | 288 037.00 | | 214 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 029.00 | 165 749.00 | | 213 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 019.00 | 281 805.00 | | 287 019.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 6 335.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 411.00 | 741 925.00 | | 739 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 927.00 | 2 089 189.00 | | 2 152 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 136.00 | 528 781.00 | | 601 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 989.00 | | 4 226 989.00 | 4 226 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 989.00 | | 4 226 989.00 | 4 226 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 015.00 | 44 298.00 | | 121 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 220.00 | 22 480.00 | | 11 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220.00 | 22 480.00 | | 16 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 451.00 | | 5 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | 24 753.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 25 204.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 444.00 | -2 723.00 | | 7 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 289.00 | 27 951.00 | | 167 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 042.00 | 2 426 996.00 | | 4 367 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 789.00 | 1 970 008.00 | | 3 900 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 253.00 | 456 989.00 | | 466 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 675.00 | | 90 571.00 | 1 423 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 131.00 | 1 417 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 131.00 | 652 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 165.00 | | | 757 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 631.00 | | 88 171.00 | 661 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | 2 400.00 | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 696.00 | 64 783.00 | 93 830.00 | 475 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 696.00 | 64 783.00 | 93 830.00 | 475 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 029.00 | 213 029.00 | | 213 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 144.00 | 74 869.00 | 138 275.00 | 213 144.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VW T.V.A. | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 801.00 | 596 526.00 | 138 275.00 | 734 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 170.00 | 16 289.00 | | 30 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 712.00 | 36 467.00 | | 41 712.00 |
ST Autres comptes | 287 606.00 | 203 100.00 | | 287 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 255.00 | 155 905.00 | | 208 255.00 |
YT Sous‐traitance | 2 107.00 | 1 062.00 | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 520.00 | 3 717.00 | | 14 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 690.00 | 20 006.00 | | 44 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 771.00 | 240 652.00 | | 503 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 599.00 | 100 044.00 | | 176 599.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 679.00 | 396 535.00 | | 539 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |