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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 707.00 | 67 831.00 | 876.00 | 68 707.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 100.00 | 67 831.00 | 158 269.00 | 226 100.00 |
060 Stock marchandises | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
084 Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
110 Total général Actif | 318 428.00 | 67 831.00 | 250 597.00 | 318 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 431.00 | | | 431.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 115.00 | 131 750.00 | | 112 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 527.00 | 40 422.00 | | 38 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 494.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 657.00 | 174 669.00 | | 150 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 090.00 | 89 215.00 | | 70 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 895.00 | -514.00 | | 2 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339.00 | 254.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 29 139.00 | 31 708.00 | | 29 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 938.00 | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 176.00 | 35 514.00 | | 34 176.00 |
252 Charges sociales | 8 195.00 | 10 756.00 | | 8 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 152.00 | | 390.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 082.00 | 168 024.00 | | 147 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 575.00 | 6 645.00 | | 3 575.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 758.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 100.00 | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 105.00 | 5 790.00 | | 3 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 097.00 | | | 226 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |