| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 382.00 | | 103 382.00 | 103 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 407.00 | 14 812.00 | 15 596.00 | 30 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 499.00 | 26 321.00 | 299 177.00 | 325 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 828.00 | 10 000.00 | 33 828.00 | 43 828.00 |
BZ Autres créances | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CF Disponibilités | 551 894.00 | | 551 894.00 | 551 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 392.00 | 10 000.00 | 610 392.00 | 620 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 890.00 | 36 321.00 | 909 569.00 | 945 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
DH Report à nouveau | 615 735.00 | | | 615 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DL TOTAL (I) | 775 101.00 | | | 775 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 569.00 | | | 909 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
FG Production vendue services | 564 483.00 | | 564 483.00 | 564 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 910.00 | | 625 910.00 | 625 910.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 406.00 | | | 406.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 591.00 | | | 626 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 296.00 | | | 546 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 028.00 | | 117 372.00 | 217 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 232.00 | 8 902.00 | 318 267.00 | 7 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 293 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 232.00 | 7 232.00 | 23 176.00 | 7 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 210.00 | | 105 052.00 | 190 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | | 12 320.00 | 25 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 459.00 | 3 906.00 | 44.00 | 22 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 3 906.00 | 44.00 | 10 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VI Groupe et associés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 998.00 | 68 498.00 | 1 500.00 | 69 998.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
ST Autres comptes | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 450.00 | | | 128 450.00 |