| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 021.00 | 54 898.00 | 8 123.00 | 63 021.00 |
040 Immobilisations financières | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 531.00 | 54 898.00 | 241 633.00 | 296 531.00 |
060 Stock marchandises | 22 677.00 | 1 052.00 | 21 625.00 | 22 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
084 Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 637.00 | 1 052.00 | 98 585.00 | 99 637.00 |
110 Total général Actif | 396 169.00 | 55 950.00 | 340 218.00 | 396 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 624.00 | | | 187 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
252 Charges sociales | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 541.00 | | | 227 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 789.00 | | | -26 789.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
294 Charges financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -565.00 | | | -565.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 847.00 | | | 294 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |