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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
AH Fonds commercial | 300 030.00 | 225 023.00 | 75 008.00 | 300 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 252.00 | 119 119.00 | 24 133.00 | 143 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 582.00 | 49 145.00 | 114 437.00 | 163 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 043.00 | 439 546.00 | 223 497.00 | 663 043.00 |
BT Marchandises | 382 832.00 | 8 521.00 | 374 311.00 | 382 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 022.00 | 36 656.00 | 4 299 366.00 | 4 336 022.00 |
BZ Autres créances | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CF Disponibilités | 1 797 021.00 | | 1 797 021.00 | 1 797 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 824.00 | 45 177.00 | 6 614 647.00 | 6 659 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 867.00 | 484 723.00 | 6 838 144.00 | 7 322 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 062.00 | 604 566.00 | | 799 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 259.00 | 1 200 763.00 | | 1 395 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 622.00 | 901 355.00 | | 729 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 040.00 | 4 643 333.00 | | 4 204 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 416.00 | 894 725.00 | | 428 416.00 |
EA Autres dettes | 57 669.00 | 172 608.00 | | 57 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 885.00 | 6 635 157.00 | | 5 442 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 144.00 | 7 835 920.00 | | 6 838 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 167 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 744 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 911 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 922 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 384 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 811 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 141.00 | 23 003.00 | | 15 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 78 393.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 835.00 | -55 390.00 | | 12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 281.00 | 263 285.00 | | 314 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 938 079.00 | 31 912 627.00 | | 26 938 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 139 016.00 | 31 308 060.00 | | 26 139 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 062.00 | 604 566.00 | | 799 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 197.00 | | 29 667.00 | 637 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 663 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 163 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 542.00 | | | 489 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 679.00 | | 29 667.00 | 135 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 607.00 | 53 703.00 | 1 764.00 | 387 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 176.00 | 28 225.00 | | 362 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | 25 478.00 | 1 764.00 | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 040.00 | 4 204 040.00 | | 4 204 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 416.00 | 428 416.00 | | 428 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 022.00 | 4 336 022.00 | | 4 336 022.00 |
VI Groupe et associés | 729 622.00 | 729 622.00 | | 729 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 855.00 | 4 479 936.00 | 9 919.00 | 4 489 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 748.00 | 5 419 748.00 | | 5 419 748.00 |