| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 454.00 | 66 894.00 | 12 560.00 | 79 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 325.00 | 173 463.00 | 84 862.00 | 258 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 458.00 | 242 282.00 | 118 176.00 | 360 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 781.00 | 46 659.00 | 277 122.00 | 323 781.00 |
BZ Autres créances | 778 649.00 | | 778 649.00 | 778 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 890.00 | 46 659.00 | 1 128 230.00 | 1 174 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 348.00 | 288 941.00 | 1 246 406.00 | 1 535 348.00 |
CU Autres participations | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 323 827.00 | 323 827.00 | | 323 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | 124 124.00 | | 26 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 391 042.00 | 488 584.00 | | 391 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 484.00 | 284.00 | | 56 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 027.00 | 130 663.00 | | 329 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 369.00 | 201 472.00 | | 278 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
EA Autres dettes | 31 989.00 | 20 485.00 | | 31 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 364.00 | 511 936.00 | | 855 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 406.00 | 1 000 520.00 | | 1 246 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 352.00 | | 2 276 352.00 | 2 276 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 352.00 | | 2 276 352.00 | 2 276 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 796.00 | 3 211.00 | | 187 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 408.00 | 3 211.00 | | 191 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 925.00 | 3 211.00 | | 169 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 46 677.00 | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 881.00 | 2 354 403.00 | | 2 625 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 299.00 | 2 230 279.00 | | 2 599 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | 124 124.00 | | 26 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 555.00 | | 90 145.00 | 458 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 242.00 | 360 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 242.00 | 357 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 555.00 | | 87 391.00 | 458 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 232.00 | 41 363.00 | 166 313.00 | 367 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 232.00 | 41 363.00 | 166 313.00 | 367 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 027.00 | 329 027.00 | | 329 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
UX Autres créances clients | 272 785.00 | | | 272 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
VB T. V. A. | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
VC Groupe et associés | 573 292.00 | | | 573 292.00 |
VI Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 430.00 | 1 102 430.00 | | 1 102 430.00 |
VW T.V.A. | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 264.00 | 760 264.00 | | 760 264.00 |