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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 396 400.00 | 22 378 818.00 | 17 581.00 | 22 396 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 570.00 | 1 335 785.00 | 9 785.00 | 1 345 570.00 |
BF Prêts | 717 115.00 | 110 206.00 | 606 909.00 | 717 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 459 908.00 | 23 825 631.00 | 634 276.00 | 24 459 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 220.00 | 215 536.00 | 4 531 683.00 | 4 747 220.00 |
BZ Autres créances | 22 612 181.00 | | 22 612 181.00 | 22 612 181.00 |
CF Disponibilités | 825 923.00 | | 825 923.00 | 825 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 349 581.00 | 215 536.00 | 28 134 044.00 | 28 349 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 814 990.00 | 24 041 167.00 | 28 773 822.00 | 52 814 990.00 |
CU Autres participations | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 304.00 | 3 391 304.00 | | 3 391 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 044.00 | 2 713 044.00 | | 2 713 044.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 339 130.00 | 339 130.00 | | 339 130.00 |
DH Report à nouveau | 8 979 820.00 | 5 069 808.00 | | 8 979 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258 910.00 | 3 910 012.00 | | 3 258 910.00 |
DL TOTAL (I) | 18 682 209.00 | 15 423 298.00 | | 18 682 209.00 |
DP Provisions pour risques | 5 501.00 | 4 853.00 | | 5 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 485 672.00 | 3 772 010.00 | | 3 485 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 491 173.00 | 3 776 864.00 | | 3 491 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 877.00 | 1 412 700.00 | | 1 098 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 149.00 | 1 621 783.00 | | 1 658 149.00 |
EA Autres dettes | 29 421.00 | 36 053.00 | | 29 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 813 303.00 | 3 891 828.00 | | 3 813 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 749.00 | 6 962 364.00 | | 6 599 749.00 |
ED (V) | 691.00 | 1 522.00 | | 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 773 823.00 | 26 164 047.00 | | 28 773 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 137.00 | 74 512.00 | 655 649.00 | 581 137.00 |
FD Production vendue biens | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
FG Production vendue services | 6 342 373.00 | 7 776 274.00 | 14 118 647.00 | 6 342 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 022.00 | 7 850 786.00 | 14 790 808.00 | 6 940 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 190 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 301.00 | |
GE Autres charges | | | 164 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 447 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 12 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 12 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 327.00 | 12 637.00 | | 131 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 327.00 | 12 637.00 | | 131 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 327.00 | -637.00 | | -61 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388 684.00 | -1 171 350.00 | | -1 388 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 469 115.00 | 15 306 850.00 | | 15 469 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210 205.00 | 11 396 837.00 | | 12 210 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258 910.00 | 3 910 012.00 | | 3 258 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 431 446.00 | | 30 097.00 | 24 431 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 717 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 24 459 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 396 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 396 401.00 | | | 22 396 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 571.00 | | | 1 345 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 475.00 | | 30 097.00 | 689 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188 178.00 | 4 050.00 | 82 022.00 | 188 178.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 776 864.00 | 178 301.00 | 463 991.00 | 3 776 864.00 |
6T Sur comptes clients | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 535.00 | 4 050.00 | 82 022.00 | 404 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181 399.00 | 182 351.00 | 546 013.00 | 4 181 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 301.00 | 222 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 050.00 | 253 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 877.00 | 1 098 877.00 | | 1 098 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 962.00 | 453 962.00 | | 453 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 946.00 | 812 946.00 | | 812 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 813 303.00 | 3 813 303.00 | | 3 813 303.00 |
UP Prêts | 717 116.00 | 9 354.00 | 707 762.00 | 717 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 525 107.00 | 4 525 107.00 | | 4 525 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 113.00 | 222 113.00 | | 222 113.00 |
VB T. V. A. | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VC Groupe et associés | 20 668 732.00 | 20 668 732.00 | | 20 668 732.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674 272.00 | 1 674 272.00 | | 1 674 272.00 |
VP Divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 240 773.00 | 27 533 011.00 | 707 762.00 | 28 240 773.00 |
VW T.V.A. | 391 098.00 | 391 098.00 | | 391 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 749.00 | 6 599 749.00 | | 6 599 749.00 |