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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 511.00 | 47 952.00 | 559.00 | 48 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 250.00 | 49 795.00 | 6 455.00 | 56 250.00 |
BT Marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 951.00 | 49 795.00 | 100 156.00 | 149 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DH Report à nouveau | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 854.00 | | | -89 854.00 |
DL TOTAL (I) | -53 072.00 | | | -53 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
EA Autres dettes | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 414.00 | | 5 796.00 | 95 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 147.00 | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 961.00 | 56 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 814.00 | 49 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 5 796.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 910.00 | 4 698.00 | 40 814.00 | 85 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 590.00 | 4 698.00 | 40 814.00 | 84 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VI Groupe et associés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 859.00 | 80 963.00 | 5 896.00 | 86 859.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |