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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AN Terrains | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
AP Constructions | 152 462.00 | 124 480.00 | 27 982.00 | 152 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 4 200.00 | 178.00 | 4 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 174.00 | 129 436.00 | 254 738.00 | 384 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 280 359.00 | | 280 359.00 | 280 359.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 570.00 | | 288 570.00 | 288 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 743.00 | 129 436.00 | 543 307.00 | 672 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 890.00 | 323 065.00 | | 327 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 4 825.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 400 338.00 | 395 090.00 | | 400 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 311.00 | 48 063.00 | | 31 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 3 118.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 532.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 106 498.00 | 126 347.00 | | 106 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 969.00 | 178 059.00 | | 142 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 307.00 | 573 149.00 | | 543 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 241.00 | 146 769.00 | | 129 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 852.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 191.00 | 44 079.00 | | 44 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 942.00 | 39 254.00 | | 38 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 4 825.00 | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 174.00 | | | 384 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 464.00 | | | 237 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 995.00 | 9 441.00 | | 119 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 239.00 | 9 441.00 | | 119 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 306.00 | 17 577.00 | 13 729.00 | 31 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 763.00 | 286 763.00 | | 286 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 969.00 | 129 241.00 | 13 729.00 | 142 969.00 |