| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 579 026.00 | 718 120.00 | 1 860 906.00 | 2 579 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 15 711.00 | 10 789.00 | 26 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 566.00 | | 1 054 566.00 | 1 054 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 096 944.00 | 15 711.00 | 25 081 233.00 | 25 096 944.00 |
BN En cours de production de biens | 27 608 087.00 | 749 206.00 | 26 858 881.00 | 27 608 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 624 410.00 | | 624 410.00 | 624 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 413.00 | | 643 413.00 | 643 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 740 357.00 | 15 711.00 | 25 724 646.00 | 25 740 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | -207 253.00 | | | -207 253.00 |
CU Autres participations | 25 070 349.00 | | 25 070 349.00 | 25 070 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 986 968.00 | 1 855 616.00 | | 4 986 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 951 487.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 173 916.00 | 165 466.00 | | 173 916.00 |
DG Autres réserves | 781 652.00 | 1 000 966.00 | | 781 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 780.00 | 169 001.00 | | -4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 755.00 | 6 142 535.00 | | 5 937 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 554.00 | 382 289.00 | | 1 266 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 193.00 | 73 764.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 193.00 | 73 764.00 | | 64 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 013 570.00 | 386 456.00 | | 12 013 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 818.00 | 783 555.00 | | 858 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 27 645.00 | | 92 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 607.00 | 429 395.00 | | 757 607.00 |
EA Autres dettes | 8 910 637.00 | 4 271 270.00 | | 8 910 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | 23 407.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 722 698.00 | 1 627 051.00 | | 19 722 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 724 646.00 | 7 843 350.00 | | 25 724 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 698.00 | 1 627 051.00 | | 1 722 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 863.00 | 385 671.00 | | 12 863.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 136 899.00 | 1 058 739.00 | | 3 136 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 441 705.00 | |
FG Production vendue services | 1 155 917.00 | | 1 155 917.00 | 1 155 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 917.00 | | 1 155 917.00 | 1 155 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 642 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 597.00 | 30 935.00 | | 24 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 13 857.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 711.00 | 1 375 667.00 | | 1 254 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 491.00 | 1 206 666.00 | | 1 259 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 780.00 | 169 001.00 | | -4 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 534.00 | 21 075.00 | | 46 534.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 136 899.00 | 1 058 739.00 | | 3 136 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 770.00 | | 18 933 903.00 | 7 195 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032 729.00 | 25 070 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 729.00 | 25 096 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169 270.00 | | 18 933 903.00 | 7 169 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 411.00 | 5 300.00 | 15 711.00 | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 5 300.00 | 15 711.00 | 10 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 764.00 | 64 193.00 | 73 764.00 | 73 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 764.00 | 64 193.00 | 73 764.00 | 73 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 193.00 | 73 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467 985.00 | 467 985.00 | | 467 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VC Groupe et associés | 439 672.00 | 439 672.00 | | 439 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 013 569.00 | 13 569.00 | 7 321 651.00 | 12 013 569.00 |
VI Groupe et associés | 651 470.00 | 651 470.00 | | 651 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 299.00 | 636 299.00 | | 636 299.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 722 697.00 | 1 722 697.00 | 7 321 651.00 | 19 722 697.00 |