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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 176.00 | 1 054.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 50 038.00 | 34 592.00 | 15 446.00 | 50 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 145.00 | 256 492.00 | 27 653.00 | 284 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 741.00 | 1 433 070.00 | 228 671.00 | 1 661 741.00 |
BF Prêts | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 974.00 | 1 724 329.00 | 339 645.00 | 2 063 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BT Marchandises | 780 165.00 | 10 489.00 | 769 676.00 | 780 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
BZ Autres créances | 253 416.00 | 807.00 | 252 608.00 | 253 416.00 |
CF Disponibilités | 309 454.00 | | 309 454.00 | 309 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 845.00 | 11 296.00 | 1 440 549.00 | 1 451 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 819.00 | 1 735 626.00 | 1 780 194.00 | 3 515 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 81 785.00 | 80 918.00 | | 81 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 860.00 | 240 867.00 | | 193 860.00 |
DL TOTAL (I) | 318 270.00 | 364 410.00 | | 318 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 566.00 | 487 071.00 | | 227 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 2 897.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 978.00 | 683 546.00 | | 854 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 468.00 | 217 500.00 | | 172 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 791.00 | 6 442.00 | | 21 791.00 |
EA Autres dettes | 181 792.00 | 148 359.00 | | 181 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 924.00 | 1 545 814.00 | | 1 461 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 194.00 | 1 978 094.00 | | 1 780 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 803.00 | 1 324 738.00 | | 1 355 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 970.00 | 7 906.00 | | 5 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 138 330.00 | | 12 138 330.00 | 12 138 330.00 |
FD Production vendue biens | 1 495 642.00 | | 1 495 642.00 | 1 495 642.00 |
FG Production vendue services | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 729 131.00 | | 13 729 131.00 | 13 729 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 788 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 718 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 489.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 557 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 885.00 | 37 000.00 | | 16 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 755.00 | 37 000.00 | | 84 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 554.00 | 30 637.00 | | 75 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 554.00 | 30 637.00 | | 75 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 201.00 | 6 363.00 | | 9 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 297.00 | 75 298.00 | | 53 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 887 414.00 | 13 083 105.00 | | 13 887 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 553.00 | 12 842 238.00 | | 13 693 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 860.00 | 240 867.00 | | 193 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 414.00 | | 25 996.00 | 2 045 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 436.00 | 66 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 2 063 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 287.00 | | 24 637.00 | 1 971 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 127.00 | | 129.00 | 74 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 094.00 | 226 235.00 | | 1 498 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 094.00 | 226 059.00 | | 1 498 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 870.00 | 8 000.00 | 75 870.00 | 67 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 489.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 870.00 | 19 296.00 | 75 870.00 | 67 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 978.00 | 854 978.00 | | 854 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 792.00 | 181 792.00 | | 181 792.00 |
UP Prêts | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
UX Autres créances clients | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VC Groupe et associés | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 596.00 | 115 475.00 | 106 120.00 | 221 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 551.00 | | | 256 551.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 534.00 | 423 534.00 | | 423 534.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 924.00 | 1 355 803.00 | 106 120.00 | 1 461 924.00 |