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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 82 695.00 | 145 980.00 | 228 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 089.00 | 146 490.00 | 95 599.00 | 242 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 088.00 | 229 185.00 | 252 903.00 | 482 088.00 |
BT Marchandises | 530 992.00 | | 530 992.00 | 530 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 257.00 | | 586 257.00 | 586 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 345.00 | 229 185.00 | 839 161.00 | 1 068 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DG Autres réserves | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
DH Report à nouveau | -10 875.00 | -16 882.00 | | -10 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 710.00 | 6 007.00 | | -52 710.00 |
DL TOTAL (I) | 226 026.00 | 278 736.00 | | 226 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 429.00 | 105 402.00 | | 72 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 963.00 | 384 197.00 | | 395 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 185.00 | 129 997.00 | | 105 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 557.00 | 47 893.00 | | 39 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 135.00 | 667 489.00 | | 613 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 161.00 | 946 225.00 | | 839 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 829.00 | 570 398.00 | | 566 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 792.00 | | 900 792.00 | 900 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 792.00 | | 900 792.00 | 900 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 003.00 | 3 015.00 | | 15 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 300.00 | | | -84 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 809.00 | 979 577.00 | | 915 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 519.00 | 973 570.00 | | 968 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 710.00 | 6 007.00 | | -52 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 239.00 | | 27 062.00 | 469 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 212.00 | 482 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 212.00 | 242 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 400.00 | | 24 901.00 | 231 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | 2 161.00 | 9 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 064.00 | 36 033.00 | 12 607.00 | 123 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 064.00 | 36 033.00 | 12 607.00 | 123 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 977.00 | 25 672.00 | 46 306.00 | 71 977.00 |
VI Groupe et associés | 395 942.00 | 395 942.00 | | 395 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 557.00 | 31 232.00 | 11 325.00 | 42 557.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 135.00 | 566 829.00 | 46 306.00 | 613 135.00 |