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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 24 635.00 | 22 069.00 | 2 566.00 | 24 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 203.00 | 13 536.00 | 667.00 | 14 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 301.00 | 221 987.00 | 21 314.00 | 243 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 483.00 | 258 657.00 | 25 826.00 | 284 483.00 |
BT Marchandises | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 064.00 | 1 265.00 | 29 799.00 | 31 064.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 935.00 | 1 265.00 | 63 670.00 | 64 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 418.00 | 259 922.00 | 89 496.00 | 349 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 100.00 | | | -559 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 445.00 | | | -28 445.00 |
DL TOTAL (I) | -577 545.00 | | | -577 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 878.00 | | | 529 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 041.00 | | | 667 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 041.00 | | | 667 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 040.00 | | 569 040.00 | 569 040.00 |
FG Production vendue services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 180.00 | | 571 180.00 | 571 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 661.00 | | | 575 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 105.00 | | | 604 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 444.00 | | | -28 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 234.00 | | 4 250.00 | 280 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 890.00 | | 4 250.00 | 277 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 805.00 | 5 852.00 | | 252 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 740.00 | 5 852.00 | | 251 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VI Groupe et associés | 529 878.00 | 529 878.00 | | 529 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 041.00 | 667 041.00 | | 667 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
ST Autres comptes | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YT Sous‐traitance | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |